来源：中财网
2023-06-15 09:04:23
【08:42 索辰科技(688507)：锻造核心竞争力 受益国产化锐意进取】
6月15日给予索辰科技(688507)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营业收入分别为3.57/4.69/6.06亿元，归母净利润分别为0.79/0.90/1.05 亿元，对应PE 分别为107/94/81 倍，对应PS 分别为24/18/14 倍。短期而言，公司受益工业软件国产替代，业绩增长驱动稳定；中长期而言，公司有望在民用领域实现较高增长，同时仿真云推动商业模式持续优化，公司盈利能力有望持续提升。基于以上，该机构对公司首次覆盖，给予“买入”评级。
(相关资料图)
风险提示：民营客户拓展不及预期的风险；产品研发与技术升级不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；行业规模测算偏差风险等。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级。
【08:33 中科软(603927)：稀缺的高成长保险IT龙头 GPT有望推动行业再发展】
6月15日给予中科软(603927)买入评级。
盈利预测：该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入74.99/86.63/103.48亿元， 同增11.84%/15.53%/19.44% ； 2023-2025 年归母净利润为8.3/10.67/13.44 亿元，同增30%/28.49%/25.97%，对应2023/2024/2025 年PE 28X/22X/17X。基于公司保险IT 龙头地位，前瞻性布局AI 且多领域拓展，给予公司2024 年35 倍PE，对应目标价62.89 元，首次覆盖予以“买入”评级。
风险提示：行业竞争风险加剧；公司“保险+”战略推进不及预期；保险IT行业增长不及预期
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。
【08:22 芒果超媒(300413)跟踪点评：2Q综艺密集上线 IP多渠道变现 下半年储备丰富】
6月15日给予芒果超媒(300413)买入评级。
投资建议：预计公司2023/24/25 年归母净利润分别为23.88/28.06/32.94 亿元，YoY+31%/+18%/+17%，维持“买入”评级。
风险提示：政策风险，会员收入/广告收入不达预期，影视投资风险
该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:22 紫光股份(000938)：AIGC时代 公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显】
6月15日给予紫光股份(000938)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计23-25 年EPS 为0.97、1.23、1.54 元/股，23 年45 倍PE，对应合理价值43.46 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。并购事项推进的不确定性；政企投资力度恢复节奏的不确定性；服务器、云计算等市场竞争加剧的风险；汇率波动的不确定
该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次增持-B评级。
